送心意

丁丁

职称中级会计师

2022-04-15 14:40

同学,你好!资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表中净利润累计数。不相等的原因各种情况都有可能发生,需要将报表数据与科目余额表的数据进行核对。

大海 追问

2022-04-15 14:46

那需要一个月一个月往前检查从而才能确定是从几月出的问题吗?

丁丁 解答

2022-04-15 14:55

同学,你好!先根据这个公式:资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表中净利润累计数。锁定差异最开始出现在哪个月。就核对出现差异这个月的数据。

大海 追问

2022-04-15 15:03

就是要求资产负债表中红框1的差额即-651894.24-(-3575.83)=利润表中2红框2的金额-648318.41 这样计算两者相等就对了 是吧?

丁丁 解答

2022-04-15 15:12

是的,同学!但是你图一中严格来说应该标注的是17行的那个金额-648318.41。

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相关问题讨论
同学,你好!资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表中净利润累计数。不相等的原因各种情况都有可能发生,需要将报表数据与科目余额表的数据进行核对。
2022-04-15 14:40:48
你好 分明细去分析。资产负债表不好分析出利润表的变化
2022-05-28 00:56:10
本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是本期没有结转损益
2022-10-06 06:41:09
可能是因为财务入息的变动影响到了财务报表编制的过程,财务入息变动会影响利润金额的变动。你可以直接在财务报表中查看,看看是什么原因导致了财务入息的变动。
2023-03-14 15:48:07
需要按你们实际申报才可以。
2019-01-10 11:51:34
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