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落落老师

职称： 中级会计师,注会已通过5门

2022-04-15 11:13

同学，您好。首先确认下您自己的账是比较准确完整的，然后以代理记账的账为基础，找出双方的差异，补记冲红，调整代理记账的账，使账与实际情况相符。

宇娃子 追问

2022-04-15 11:16

和代理记账交接需要怎么交接，才能不留后遗症呢。这个公司都经过好几手代理记账了

落落老师 解答

2022-04-15 11:25

同学，您好。跟现在的代理记账交接，要有交接清单，双方签字，凭证、总账、明细账、财务报表、纳税申报表、各种账户密码等相关资料。

宇娃子 追问

2022-04-15 11:31

谢谢老师指点

落落老师 解答

2022-04-15 11:32

不用谢，好好工作，加油。

宇娃子 追问

2022-04-15 11:40

感谢老师

落落老师 解答

2022-04-15 11:47

不用谢谢，5星好评就好哟。

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相关问题讨论
同学，您好。首先确认下您自己的账是比较准确完整的，然后以代理记账的账为基础，找出双方的差异，补记冲红，调整代理记账的账，使账与实际情况相符。
2022-04-15 11:13:30
你好，按照12月末的科目余额表数据录入期初，然后就开始做1月份的账。
2024-03-07 14:50:42
你好同学，你得再检查一遍你的期初数据录对了吗？然后录完以后啊，先看生成的财务报表和你电子税务局的报表是否一致，如果都确定没有问题了，你再继续做账。
2022-04-25 10:18:30
之前你们报给税务局财务报表了不
2019-08-05 17:34:53
可以根据 8 月的科目余额表来设置初始数据。具体步骤如下： 一、确定软件及建账日期 选择一款合适的财务软件，或者如果采用手工记账，准备好账簿和记账凭证。 确定建账日期为从代理记账公司接回公司的日期，一般可选择九月初作为建账起始时间。 二、录入期初数据 根据科目余额表的数据，依次将各个科目的期初余额录入到财务软件或账簿中。 资产类科目：余额通常在借方，按科目余额表中的金额录入到相应资产科目的期初借方余额栏。 负债类科目：余额一般在贷方，将科目余额表中的金额录入到对应负债科目的期初贷方余额栏。 所有者权益类科目：同样按照科目余额表的金额录入到相应科目的期初余额栏，注意所有者权益类科目的方向。 确保录入的数据准确无误，可对照科目余额表反复核对。 三、检查和调整 录入完成后，检查资产负债表是否平衡。资产总计应等于负债和所有者权益总计，如果不平衡，需要仔细检查期初数据录入是否有误。 对一些特殊科目进行检查和调整，如往来科目（应收账款、应付账款等），可与相关方进行对账确认余额的准确性。 四、设置辅助核算和明细账 根据公司的实际情况，对需要进行辅助核算的科目（如客户、供应商、项目等）进行设置。 检查明细账的设置是否与科目余额表一致，确保明细账能够准确反映各个科目的明细情况。 五、备份和存档 在完成初始数据设置后，及时对财务数据进行备份，以防数据丢失。 将科目余额表、总账、明细账等电子资料和纸质资料进行妥善存档，以备后续查询和审计
2024-10-10 15:57:33
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