老师能帮我看一下，这两个表为什么不平？

舒适的冬日 追问

2022-04-14 09:26

导出科目余额表，要怎么看

丁小丁老师 解答

2022-04-14 09:29

您好！导出来科目余额表以后，和报表项目一个个核对，比如货币资金一般＝现金+银行存款，然后你把科目余额表里面的现金和银行存款加起来和货币资金对比，看对不对

舒适的冬日 追问

2022-04-14 09:46

老师可以帮我看一下吗

舒适的冬日 追问

2022-04-14 09:46

我这边经验不是很多，所以有点不太明白

丁小丁老师 解答

2022-04-14 09:55

您好！最后两张图是配套的，首先你的损益没有结转损益，你要先把收入费用转入本年利润，然后你的其他应付款没反应在报表上，未分配利润没包含本年利润，你再看下哦

舒适的冬日 追问

2022-04-14 10:11

结转了，这个是不是公式有问题呢

丁小丁老师 解答

2022-04-14 10:16

您好！应该是的，没取到数，结转以后，你报表上的未分配利润＝科目余额表中的本年利润+未分配利润，然后把其他应付款的数填上来，报表应该就平了的

舒适的冬日 追问

2022-04-14 12:04

老师我改了一下，你帮我看看，期初的就是不平差51372，现在还是差，51372.我现在要怎么调整它，是那块出问题了吗

丁小丁老师 解答

2022-04-14 12:07

您好！51372就是你的损益没有结转至本年利润的金额呀

舒适的冬日 追问

2022-04-14 13:26

我查了一下，是之前财务上年漏结转的，现在怎么调整呢，怎么做分录

丁小丁老师 解答

2022-04-14 13:36

您好！报表把这个金额加进去未分配利润就好了，去年的不接转的可以不管账了