老师您好！企业注销要申报本年第二季度季报，因第二季度没没发生业务，用第一季度的报表申报第二季度行不行

过儿 追问

2022-04-14 08:44

老师资产负债表期末余额为什么是零

郭老师 解答

2022-04-14 08:48

你好，你要注销必须清零才可以
如果你都有余额的话注销不了的。

郭老师 解答

2022-04-14 08:48

你的往来科目，该还钱的还钱，该收钱的收钱。
存货销售出去，固定资产也得处置出去

过儿 追问

2022-04-14 12:02

现在我的报表货币资金那有余额，未分配利润有负数余额，所有者权益那的余额和货币资金余额一致，

郭老师 解答

2022-04-14 12:03

还有其他的业务吗？这个钱是哪里来的？

郭老师 解答

2022-04-14 12:04

说你这个根本就不对。

郭老师 解答

2022-04-14 12:04

钱是怎么来的？是你的收入吗？

过儿 追问

2022-04-14 12:20

卖了一台旧车2万给其他公司都是老板名下的公司，我就用现金走了一下账；借出去的钱用现金收回来，向别人借的钱用现金还出去，这样货币资金余下9万多，这样行不行啊

郭老师 解答

2022-04-14 12:23

你好不可以的，这个现金收入必须存到银行，不能坐支现金。

过儿 追问

2022-04-14 12:36

那向个人借款和借给个人的钱能不能用现金走账，这样下来所有都权益的余额要不要处理

郭老师 解答

2022-04-14 12:46

金额不大的可以走现金的。

过儿 追问

2022-04-14 12:52

其他应收个人部分13万多，其他应付个人部分9.6万多，这个可以用现金走账走平吗？

郭老师 解答

2022-04-14 12:57

不可以的，金额太大了。