公司不设预收账款和预付账款科目，资产负债表应付账款科目是负数有没有影响？我看网上说资产负债表科目是负数国税容易查？

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 18:31

那现在要怎么调整，公司不打算用预付帐款和应收账款科目？

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 18:31

报表也是根据系统自动生成的

朴老师 解答

2022-04-13 18:36

你资产负债表里有负数吗

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 18:40

老师你看一下，主要是其他应收款和应付账款

朴老师 解答

2022-04-13 18:43

同学你好
负数都要调成对方科目正数

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 18:46

那现在如何调整，我们公司不打算用预付账款科目和预收账款科目？帐上不用动，调报表对吗？其他应收款科目负数改为其他应付款？应付账款改为预付账款？

朴老师 解答

2022-04-13 18:56

同学你好
对的
这样改就可以

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 19:03

报表对应的科目有数据，实际系统科目没有数据。这样会有问题吗？因为资产负债表肯定要根据系统来啊？

朴老师 解答

2022-04-13 19:07

你账上的和申报系统的不一样吗

攀岩小羊_ph680287 追问

2022-04-13 19:11

我的意思是ERP系统其他应收款科目是负数，如果系统生成的资产负债表数据在其他应付款上，这样不对应可以吗？

朴老师 解答

2022-04-13 19:11

这个可以的
资产负债表的往来你报税的时候不能是负数