请问老师速达3000资产负债表没有重分类的按钮，会自动重分类么，我不了解他资产负债表往来科目的逻辑，应收账款里带出来的应收金额不等于明细账及的余额，怎么算都算不出来

小白 追问

2022-04-13 16:05

老师这张表里预收款项=预收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是财务报表应收账款12112611.95-明细表应收账款借方余额9396660.19-坏账的贷方余额415725.31的差额，我不知道这个3131677.07是怎么来的，这是哪个数据重分类得来的吗。导致资产负债表里多了这个数？

徐悦 解答

2022-04-13 16:08

预收账款是预收跟应收的贷方合计，你看看那个数据是不是应收账款的贷方合计数

小白 追问

2022-04-13 16:13

不是老师

小白 追问

2022-04-13 16:16

我应收账款就是借方余额  贷方没有数   他不是按借贷累计金额做的

小白 追问

2022-04-13 16:19

老师您看  这是我的应收和预收

徐悦 解答

2022-04-13 16:33

你咨询下软件服务人员，可能资产负债表取数有问题

小白 追问

2022-04-13 16:49

应收账款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余额")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余额")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余额")
预收账款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,贷方期末余额")+ASC("ZW,1122,1122,,,,贷方期末余额")
预付账款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余额")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余额")
应付账款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,贷方期末余额")+ASC("ZW,1123,1123,,,,贷方期末余额")


老师您能帮我看看这个么  这是模板里的公式取数
我就是没看出问题来

小白 追问

2022-04-13 16:53

是不应该加借方贷方么  

徐悦 解答

2022-04-13 17:14

应收账款那里减去的是坏账准备吗