老师你好，我是2月份从代账那边接的账，我期初数据按照代账给我的科目余额表录完，把2月和3月份的账也做完了，现在报税，但是发现由于我是季度中间接的账，1月份有发生的现金银行存款支出，现在导致我的财务软件里报表的期初数据和电子税务局财报里2021年的年末数据不一致，差就差在1月份的支出的金额，这个要怎么办？

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:05

好的，明白了

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:06

那我现在要改的是期初数据还是？

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:07

我直接在电子税务局财报上改期初数据吗？

夏天老师 解答

2022-04-06 16:07

你现在需要修改期初，还有累计支出金额

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:10

我期初的除了损益科目，其他都需要对照着2021年年末报表来核对修改一下吗？

夏天老师 解答

2022-04-06 16:18

你电子税务局的报表应该和你2021年度的年末报表数据一致，你对照着来看，一般应该是直接引用，不需要修改

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:25

是的，现在就是我财务软件里的期初数据和2021年期末数据不一致

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:26

还有就是财务软件里其他应付贷方负数余额，我新建的账套，他自动跑到其他应收账款里了，这样要怎么处理

夏天老师 解答

2022-04-06 16:54

你应该是调整你的财务报表数字，其他应付款你设置的科目是不是把其他应收和应付混在一起了

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:57

老师我检查了没有混在一起的

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:57

老师，期初录入数据时本年利润贷方负数余额，我要怎么录？还需要录一下本年累计发生额吗？

感性的野狼 追问

2022-04-06 16:58

老师本年利润科目贷方负数期初怎么录，要录本年累计发生额吗？

夏天老师 解答

2022-04-06 17:19

你好，会计学堂一问一答，新的问题请重新提问哦