代账公司没做银行账 现科目余额表银行存款为0 交接给我 我应如何录银行存款余额 还是后期调账 应该怎么调

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:18

她说我们没给她流水 

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:18

反正就是没做

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:19

银行一直有往来

丁小丁老师 解答

2022-04-01 23:25

您好！那就是差错更正处理了，你们要没做的流水都补上来

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:26

那个怎么补 比如应收应付这块怎么补

丁小丁老师 解答

2022-04-01 23:28

您好！这个就要和客商去对账了，这代账公司太不专业了，给你们造成很大的麻烦，你们只能自己去核对了

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:29

是的 真的太无语了 那请问一下这个应收应付账款对完后期怎么做账 怎么做调账分录

丁小丁老师 解答

2022-04-01 23:34

您好！如果应收收回来，就冲减应收账款，增加银行存款，反之就减少银行存款，如果应付账款减少，就是减少应付账款，同时减少银行存款

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:36

比如 现在应收帐款A公司账上挂20万 实际全部到款了，那这笔账怎么做，现在银行存款没有余额，然后怎么调

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:37

但是实际到款也是之前到的 

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:38

在代账公司手里到的 但是她也没做银行账，也没冲应收帐款

丁小丁老师 解答

2022-04-01 23:38

您好！银行存款没有余额，那就说明钱收回来又花出去了，您首先要把应收账款平掉，增加银行存款，然后再去找这个钱被花到什么地方去了
其实，拿着银行流水一个一个核对就好了，就是量大很麻烦

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-04-01 23:40

比如 以前账应收A公司应收账款挂20万 但是以前收回了，但是现在还挂着，请问这个分录怎么做

丁小丁老师 解答

2022-04-01 23:44

您好！
借：银行存款20
贷：应收账款20
然后再去做花钱的分录