我们收到其他公司给我们打得380万，我做的借银行存款贷预收账款，有合同，后面又不要了，把钱退给他们，但是对方公司写了一个委托划款说明，980万有200万划给本公司，剩下的180万划给其他公司，我账上还是做的借预收账款贷银行存款，但是我退款退给了两个公司，这个是撒子意思，领导要求，领导说直接380万的账务都不账务处理，这个不就和银行流水不一致了吗，这个违法不，没懂意思

文文老师 解答

2022-03-31 15:28

但是确实会存在，和银行流水不一致的情况。

文文老师 解答

2022-03-31 15:29

所以建议，划款后，再做相反会计分录即可。

文文老师 解答

2022-03-31 15:29

这样就会与银行流水一致了。

婷婷 追问

2022-03-31 19:47

领导不让我做账务处理，撒子原因

文文老师 解答

2022-03-31 20:07

可能是不想在账面反应，通过银行过账了

文文老师 解答

2022-04-01 08:38

如果不是同一个月发生的，建议还是账务处理。

文文老师 解答

2022-04-01 08:40

如果是同一个月发生的，可以按领导的意见处理。

文文老师 解答

2022-04-01 08:42

其实没有发生实际业务，没有产生收入，又有对方委托说明，做分录反应流水，是没有问题的。