中途建账，比如对方3月份把账做好了，因为三月份做的实际2月份的账目。接手过来，账套启用时间应该是2月份吧？

小光头 追问

2022-03-20 21:58

因为要录入科目余额表，对方给的余额表单独是2月份的余额表，还是1-2月份的累积余额表

冉老师 解答

2022-03-20 21:59

独是2月份的余额表，和1-2月份的累积余额表，是一样的结果

小光头 追问

2022-03-20 22:01

那我录好试算平衡后，是不是要把财务软件里的资产负债表和利润表与对方给的纸质的资产负债表和利润表核对金额是否一致

冉老师 解答

2022-03-20 22:02

你好，学员，是的，你说的很对的

小光头 追问

2022-03-20 22:19

科目余额表11月份的，这个老师说的启用日期是12月一号？那不是跟我问你的不一样吗

冉老师 解答

2022-03-20 22:46

因为你的期初是11月份，正式使用是12月份，因为12月份才开始发生业务的

小光头 追问

2022-03-21 07:51

那我问你的，中途建账，比如对方3月份把账做好了，因为三月份做的实际2月份的账目。接手过来，账套启用时间应该是2月份吧？，人家给我的科目余额表是几月份的？

小光头 追问

2022-03-21 07:55

因为实际工作中，当月做的账是上个月的，按自然月份3月份的做的账不就是2月份的嘛，如果中途接手按2月份启用账套，那对方给我几月份的科目余额表录入起初？

冉老师 解答

2022-03-21 09:07

对方做到了3月份。就是给你3月份科目余额表

冉老师 解答

2022-03-21 09:07

然后你按照这个导入你系统3月份期初数据

冉老师 解答

2022-03-21 09:08

后续按照真实3月份发生的。入账3月份账期

小光头 追问

2022-03-21 09:08

3月份没做呢，只是刚把二月份做完结账到三月份

冉老师 解答

2022-03-21 09:25

损益你根据对方给你的科目余额表，导入系统，是你们3月份期初数据