https://al3.acc5.com/4477ff9324f7b9934e249f5db07f4ef2.png 老师帮我看下这个现金流量表能否用于银行融资

JOJOZM 追问

2022-03-15 11:56

哦，那该怎么办

徐悦 解答

2022-03-15 11:58

你修改下经营活动现金流量那里。把收入增加或者成本减少

JOJOZM 追问

2022-03-15 15:13

老师，您的意思是直接在利润表里增加收入或减少成本吗？

徐悦 解答

2022-03-15 15:13

不是的，是修改现金流量表

JOJOZM 追问

2022-03-15 15:14

怎么修改啊，请赐教

徐悦 解答

2022-03-15 15:17

银行融资的报表没有记账凭证做依据，这个根据银行要求做就可以。增加流入的现金，减少支出的现金。让经营活动的现金变成正数就可以了

JOJOZM 追问

2022-03-15 15:19

好的，那就是直接在现金表里面做修改哈，现金流量表和其他两个报表之间有勾稽关系吗，会不会影响

徐悦 解答

2022-03-15 15:20

不会影响的，流量表就是期末货币资金-期初货币资金=资产负债表的货币资金增加额

JOJOZM 追问

2022-03-15 15:24

好的，那对于我上传的这个现金表要做修改的话就直接在这个表里改了哈，比如第7行，就把负数改成正数了，可以吗

徐悦 解答

2022-03-15 15:25

嗯，是的，可以的。可以的

JOJOZM 追问

2022-03-15 17:06

不行啊，老师，按照“流量表就是期末货币资金-期初货币资金=资产负债表的货币资金增加额”这个公式，如果调整第7行的数据，那最后的期末现金余额就和资产负债表的货币资金增加额不等了

徐悦 解答

2022-03-15 17:22

如果调整不了别的，那就调整下资产负债表的货币资金。

徐悦 解答

2022-03-15 17:23

本月跟本年一样，这个公司只有最后一个月有业务吗

JOJOZM 追问

2022-03-15 17:51

“本月跟本年一样，这个公司只有最后一个月有业务吗”没看懂，“调整资产负债表的货币资金”就让我想到了我一开始的调账，就是期初余额和实际不符，我把差额计入了 营业外支出，才会导致现金流量表有负数，原因应该在这，我反复看了上年度期末余额，都没发现较大问题

徐悦 解答

2022-03-15 18:28

你先调整下，调整好以后把资产负债表，利润表，流量表都发给我看看