我公司是去年12月成立的单位，但开始做账只从今年1月开始，公司的有一部分开办费和工资没有走公司的公账，直接付的现金，我直接贷：其他应付款－二级科目（法人名字），如果要平掉其他应付款应该如何做操作

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-30 12:29

法人和股东都出资到银行了，我做了实收资本，银行出具了出资报告后，不过股东们又把钱分批转到各自银行卡上，这时我挂了其他应收款－二级科目（股东们的名字），可是开办费和工资从2017年1月就没有走公账，这样我要如何平账？

梦之语追问

2017-03-30 12:36

那后面需要附上什么原始凭证吗？要如何写呢？

袁老师解答

2017-03-30 12:23

到时退钱给它，或者把钱取出来，让它存入银行注明投资款，转入实收资本

袁老师解答

2017-03-30 12:31

你可以用其他应付款冲其他应收款啊

袁老师解答

2017-03-30 13:07

不用，就注明往来调整即可

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