贸易公司内账。老师，您好。我们公司有三个事业部，需要独立建账。其中一家2月份有1万多的报销费用，但是2月份只给了8000多的备用金，剩余是在昨天我从银行支取才报销的。我想请问现金日记账这个把报销明细清单是做到2月份里还是3月份里呢？这个现金日记账，是只需要写每项多少钱就行了吧？不用搞得和流水一样吧？会计分录，我该怎么做？

徐悦

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-11 13:53

你好，几月份报销的做到几月，3月份就可以

徐悦解答

2022-03-11 13:54

不用写太复杂，
借，其他应收款8000
贷，现金8000
借，管理费用-差旅费10000
贷，现金2000
其他应收款8000

纯情的自行车追问

2022-03-11 14:21

可是2月份的报销并没有在2月份销，而是留在三月份销账的。所以我就晕头了，我想应该是放在3月份的现金账里才对的。

徐悦解答

2022-03-11 14:27

不是在2月份给他8000多的备用金了吗？入到其他应收款中，等到报销的时候再冲减

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