新公司去年成立，然后今年才请财务，去了发现，流水不是实际银行流水，只是日常自己记录的收支表，摘要不全，票据也不全，问老板，老板也不记得了，反正钱是出去了，在线等，这个问题我究竟该怎么办，这样我应该要怎么建账入账

你好，陌生人 追问

2022-03-08 22:35

把业务补齐，不是很理解，可以举例子吗，因为都是去年发生的，基本都是支出的报销

徐悦 解答

2022-03-09 06:40

建账晚，就会这样的。
借，以前年度损益调整
贷，现金或者银行存款

你好，陌生人 追问

2022-03-09 07:51

差异的金额全部入以前年度损益调整，是这样吗，

徐悦 解答

2022-03-09 07:58

嗯，是这样的，只要涉及损益的就计入以前年度损益调整

你好，陌生人 追问

2022-03-09 08:21

比如说，这笔流水记了2000元，只有1500元是能找出相关票据的，就正常入费用或其他，剩下不知道用去干嘛的5000元就入到以前年度损益调整，是这样吗，

徐悦 解答

2022-03-09 08:22

不是这样的，是有单据的部分计入以前年度损益调整，没有单据的，不能入账

你好，陌生人 追问

2022-03-09 08:40

有单据的全部入到以前年度损益调整，没有单据的不能入，那钱都出去了，这个要怎么处理，。那我现在建账，日期该怎么选择，选2022年三月份吗，还是可以选择去年有业务开始的时间

徐悦 解答

2022-03-09 08:55

去年的业务多不多啊？

你好，陌生人 追问

2022-03-09 09:02

截止12月30日160万，都是支出，买设备，装修，买原材料等等，是木材加工厂，还没没有收入

徐悦 解答

2022-03-09 09:12

好的，老师明白了。你这样操作吧，从去年有业务开始做账。按正确的期间处理业务吧，因为金额有点大

你好，陌生人 追问

2022-03-09 09:16

那这样刚刚说单子没有的事情，那是不是几乎每一笔都涉及到以前年度损益调整了？

徐悦 解答

2022-03-09 09:49

没有单据的，没办法入账的。税法不允许入账，即使你入账了，做汇算清缴都要调整出来的。

徐悦 解答

2022-03-09 09:49

我重新说，从去年开始建账，不涉及以前年度损益调整。
按照正常业务处理。

徐悦 解答

2022-03-09 09:50

如果本年处理去年的业务，才会涉及以前年度损益调整

徐悦 解答

2022-03-09 09:50

这是两个思路，选择一条就可以，老师建议你去年开始建账这样处理

你好，陌生人 追问

2022-03-09 09:55

那已经出去的这些款，咋办，毕竟钱已经出去了，也要不回来了，老板也不可能垫钱，

徐悦 解答

2022-03-09 09:56

那就用收据入账，汇算清缴的时候把没有发票的都调整出去

你好，陌生人 追问

2022-03-09 09:58

还有一个问题，，，如果钱也不知道用去干啥了，单子更加没有了，就知道钱出去了，，，这个怎么弄，自己编吗，收据都不懂编什么

徐悦 解答

2022-03-09 10:00

意思用现金花出去的吗？如果银行存款花出去的，有银行回单可以挂往来账

你好，陌生人 追问

2022-03-09 10:01

都有，微信支付宝银行三种混合，都有，回单也对不上是哪天记数的，他的收支表可能是几天加一起记数的

徐悦 解答

2022-03-09 10:07

税法上要求按照实际业务记账。是他花的，没有单据，相当于他没有报销，那就挂往来账