库存商品明细账中，某些商品余额方向为贷方，数量为负数，金额正数，核对后数量没有错误，只是出现负数。我找到原因是去年购买对方的货物金额中扣除了给我们的加工费，想请教下怎么处理

儒雅的身影 追问

2022-02-25 21:58

我们帮对方公司代加工一部分商品，对方付给我们代加工费。去年我们买了对方一起货物，然后对方直接从这笔金额中把代加工费的金额扣除了，给我们开进的发票，现在导致我这库存明细账中数量是对的，但是金额负数，现在体现在库存明细账中余额为贷方负库存

文老师 解答

2022-02-25 22:16

那也就是说您的成本金额没有结转的多，实际只是加工费的，应该少结转成本的

儒雅的身影 追问

2022-02-26 03:52

老师好，我打个比方吧，我们买A公司10件货物金额100，A公司欠我们70加工费，对方直接给我们开的10件货物金额30的发票，现在我库存明细账中数量是对的，金额这负数了，这个需要怎么调整？

文老师 解答

2022-02-26 07:39

那您这是双方都少确认收入了是吧

文老师 解答

2022-02-26 07:40

应该是你还需要确认一部分收入，然后他们给您开70的加工费发票