老师，现在接手学校重建账，只有盘点的固定资产150万及库存数10万，还有部分应收账款5万，录入财务软件，怎么样才能填，才能试平衡。

林木老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师

2022-02-24 14:16

同学，你有没有现金跟实收资本？

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:21

没有，老板接手时好像付对方150万

林木老师解答

2022-02-24 14:23

那你们应该有个实收资本，就是你营业执照里的那个注册资本。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:27

当时注册资金才10万

林木老师解答

2022-02-24 14:31

那你把这些数据填到你的资产负债表，然后剩下的那个数就先倒挤到未分配收入里。

林木老师解答

2022-02-24 14:31

应该叫未分配利润。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:36

也就是说把这些已知的数先填，差数填未分配利润里

林木老师解答

2022-02-24 14:37

是的，目前只能是这样了。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:38

现在单位属非营利

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:39

资产负债表没有未分配利润科目

林木老师解答

2022-02-24 14:40

嗯，先这样吧账套建立起来后续在慢慢完善吧

陈学文9226821 追问

2022-02-24 15:23

非营利单位《资产负债表》，是不是可以填到非限定性净资产科目？

林木老师解答

2022-02-24 15:28

这个是可以填到非限定性净资产

同学，你有没有现金跟实收资本？

2022-02-24 14:16:01

已平的账户不要输入了

2019-05-17 13:24:16

你好，期初余额要根据以前报表数填入，把应收账款明细填入期初数的

2016-07-19 14:54:07

您好，是内外帐合并？

2022-03-10 06:17:35

你好 1.1、打开金蝶系统，进入以下界面，方法步骤（需要四步)如下：【供应链——仓存管理——报表分析——库存账龄分析表】如下图： 2.22、点击进去，出现下图界面，需要注意填写的内容：第一步：【a、根据自身实际情况，可根据即时库存做账龄分析；b、也可根据实际情况，对某一时间段的数据进行分析整理】 3.33、选择好库存期间之后，需要填写的内容第二步：设置账龄的时间段（可以按照月度、季度、半年度来设置】：【一般情况下，可设置为30天、60天、90天、180天以此类推】如下图： 4.44、设置好账龄时间段后，需要填写的内容第三步，需要根据工作需求，选择账存上的产品以及仓位，可以全部分析，也可以根据需求，单独对某一特定产品进行分析整理；如下图： 5.55、设置好产品及仓位，需要填写的内容第四步：需要选择汇总依据，所谓的汇总依据就是在建物料编码数之时，所设置的产品名称、规格型号、编码等信息；在此处，可按根据认识度高的信息来汇总，比如：物料名称。如下图： 6.66、操作完以上四步，将内容填写完整，将出现所设置的内容，例如：账龄时间段、数量、金额，汇总依据等等如下的界面：如下图： 7.77、对应数据，导出保存，进行分析整理，方法步骤（需要两步）如下：【左上方——文件——引出数据】如下图： 8.88、继上述操作之后，出现如下界面，选择“确定”如下图： 9.99、选择“确定”之后，出现如下界面，需要两步操作：【a、选择文件存储的位置，切记勿存到服务器的电脑上；b、输入文件名】如下图：

2022-11-17 09:16:05

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