公司收到一张客户发来的往来款询证函，截止到21年12月，有两笔合同签订了但暂未结算完，询证函标明预收客户125万元，另外还有一项期末未开票金额他们是空着的，实际这两笔合同是22年1月份开的票。请问未开票金额那里是不是应该填上这两个合同的金额？

Tina 追问

2022-02-21 09:57

是我们没给他们开票，可以填在这里吗？

Tina 追问

2022-02-21 10:01

老师还在吗？

立红老师 解答

2022-02-21 10:03

同学你好，是我们没给他们开票，可以填在这里吗？——是可以的；

Tina 追问

2022-02-21 10:04

填了未开票金额，和前面的125万客户预付给我们的货款冲突吗？

Tina 追问

2022-02-21 10:12

老师麻烦尽快回复

立红老师 解答

2022-02-21 10:26

同学你好，填了未开票金额，和前面的125万客户预付给我们的货款冲突吗？——不冲突；正常这个未开票金额是不计入总金额之内的；

Tina 追问

2022-02-21 10:32

还有一个问题就是，这是审计用的询证函，询证函上注明了是客户公司账簿上的金额，这部分未开票金额客户和我们公司账簿上都没有体现，因为并没有在报税的时候计入未开票收入

Tina 追问

2022-02-21 10:35

这样的话，是不是不需要填未开票金额了？

立红老师 解答

2022-02-21 10:36

同学你好，这部分未开票金额客户和我们公司账簿上都没有体现，因为并没有在报税的时候计入未开票收入——询证函应是往来款，账上没有体现为往来款的是不需要写的；

Tina 追问

2022-02-21 10:43

那等于就是按账本上的金额就可以了？未开票的如果在账本上体现了才算？

立红老师 解答

2022-02-21 10:46

同深我好，那等于就是按账本上的金额就可以了？——对的
未开票的如果在账本上体现了才算？——对的