老师，请问，财务软件里资产负债表不平是什么原因？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-02-14 16:02

你好；不平的话检查下报表取数公式或者是费用成本是否计入了贷方导致无法结转平或者是你们科目余额表本身就不平衡或者是金额做错了方向

米色月亮追问

2022-02-14 16:07

科目余额期初是平的，就是本期数字不平

meizi老师解答

2022-02-14 16:08

首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。
其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。
再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。
最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）。

结算得根据实际情部，一部分用的信息价，一部分用的合同约定的指导价

2023-10-07 19:47:22

你好先打开新中大财务软件,进入账务处理系统,进入日常账务,凭证等处理完毕，再到报表处理系统中打开就可以了

2022-03-11 18:06:04

你好；不平的话检查下报表取数公式或者是费用成本是否计入了贷方导致无法结转平或者是你们科目余额表本身就不平衡或者是金额做错了方向

2022-02-14 16:02:01

需要自己填写，年初数和期末数都需要自己填写，按你们那个财务报表出的那个填写

2019-08-14 09:08:16

资产负债表是根据账簿记录填写的，没有账簿记录填写不了，应该先建账。资产负债表：（1）货币资金=（库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金）总账余额（2）应收账款= “应收账款”明细账借方余额%2B“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额（3）预收款项= “预收账款”明细账贷方余额%2B“应收账款”明细账贷方余额（4）应付账款=“应付账款”明细账贷方余额%2B“预付账款”明细账贷方余额（5）预付账款= “预付账款”明细账借方余额%2B“应付账款”明细账借方余额（6）存货=“在途物资/原材料/低值易耗品/包装物/分期收款发出商品/委托加工物资/委托代销商品/生产成本/制造费用/半成品/库存商品”总账余额-“存货跌价准备”总账余额（7）固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额（8）无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额（9）长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额（10）长期借款=“长期借款”总账余额—明细账中1年内到期的“长期借款” （11）长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额—明细账中1年内“长期待摊费用” （12）未分配利润=（本年利润%2B利润分配）总账余额

2020-01-17 13:41:35

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