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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-02-13 21:34

您好，请问差额是因为你没有结转吗？

微信用户 追问

2022-02-13 21:38

财务软件，

微信用户 追问

2022-02-13 21:40

利息收入没有做方红字，做成借贷方向的，

小锁老师 解答

2022-02-13 21:42

那单独把这个财务费用调整依稀

微信用户 追问

2022-02-13 21:44

怎么调？按差额调整嘛，

微信用户 追问

2022-02-13 21:45

利润表累计利润总额不符

小锁老师 解答

2022-02-13 21:48

对，按照差额去调整，手动做一笔

微信用户 追问

2022-02-13 21:54

请老师指导具体怎么做？谢谢

小锁老师 解答

2022-02-13 21:56

您这个差额是多少？  借 财务费用  贷 利润分配——未分配利润

微信用户 追问

2022-02-13 22:08

当期利润能对上，就是利润表累计余额对不上。

小锁老师 解答

2022-02-13 22:14

就是这个地方，做我的这一笔分录

微信用户 追问

2022-02-13 22:16

那只能做在次月，这是12月的，没有反结账功能

小锁老师 解答

2022-02-13 22:18

没有反结转的话，只能坐在次月

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相关问题讨论
您好，请问差额是因为你没有结转吗？
2022-02-13 21:34:44
你好，是这样做分录 收到利息时: 借:银行存款 贷:财务费用---利息收入 结转时: 借:财务费用---利息收入 贷:本年利润 以上两笔分录都是正数
2018-09-30 10:38:27
你好！ 资产负债表的取数问题，你把那一笔借：本年利润-11，贷：财务费用-11 改成，借：财务费用-11，贷：本年利润11
2018-05-31 08:06:19
系统设置与取数问题。修改分录 借：财务费用-利息（红字）
2018-11-01 17:32:27
你这个借银行 贷财务费用咋平的啊，借财务费用 负数 借银行才对啊
2020-01-06 13:06:28
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