请问我刚接了一个帐，有期初余额表，我已经接着做了几个月，但发现银行存款对账单上的借方，贷方余额都不一样，当时接手时只有一个期初余额表，如何调整

杨明华 追问

2022-02-13 18:07

就是没有正确的发生额

杨明华 追问

2022-02-13 18:08

就是没有正确的累计发生额

杨明华 追问

2022-02-13 18:08

之前的没有

潘潘老师 解答

2022-02-13 18:25

拿对账单来核对，可以先对你的期初，如果期不对就调整期初，再来根据你的对账上面的金额。看看余额。截止一个数就可能查到的

潘潘老师 解答

2022-02-13 18:26

如果你后面都己经做了几个月都是和对账单是对，直接找期初就更简单了

杨明华 追问

2022-02-13 18:34

就是打个比方，当初给我的借方5，贷方2，余额3，就什么也没有了，现在我接着做账，发现银行对账单的余额和原来的余额不一样，但是没有正确的借方和贷方，如何调整

杨明华 追问

2022-02-13 18:35

关键是期初都不对，那后面的就更不对了

杨明华 追问

2022-02-13 18:36

不知道正确的借方和贷方

潘潘老师 解答

2022-02-13 18:38

你的期初不对，但是你后面每月 你自己做的发生额是应该是对的啊，就查期初为什么不对就可以了？可以倒推以前的发生额。查到原因，调整了期初额，后面余额肯定是对的。

潘潘老师 解答

2022-02-13 18:40

你现在有对账单，可以用现在正确的余额倒推期初余额差额金额是多少
比如：1月对账单期末余额100万，用100+支出-收入 就得期初了，看差异多少。

杨明华 追问

2022-02-13 18:41

怎么推的出来

杨明华 追问

2022-02-13 18:42

但是借方，贷方推不出来啊

杨明华 追问

2022-02-13 18:57

期初余额也应该有正确的借方，贷方才对啊

杨明华 追问

2022-02-13 18:58

怎么推啊

潘潘老师 解答

2022-02-13 19:04

同学，对账单就是最基础依据啊。请问你做这几个月的收支和对账单对上没呢？

潘潘老师 解答

2022-02-13 19:06

然后用你的对账单 的正确余额+你做的贷方发生额-借方发生额，就得出了期初额，把你正确期初-你的错误码的期初就是期初差异，你可以先调整对了期初，期初前的错误再慢慢逐步调整 ，这样应该很清析了，能明白了吗

杨明华 追问

2022-02-13 19:22

正确的期初余额有，但没有正确的借方和贷方

杨明华 追问

2022-02-13 19:23

正确的借方和贷方如何推呢

潘潘老师 解答

2022-02-13 19:31

期初都对了，还要对什么呢