t+结账 现金银行日记账与总账对账不平衡是什么原因

GG 追问

2022-02-12 11:24

老师这这两表核对吗

陈诗晗老师 解答

2022-02-12 11:25

对的，你就把这两张表的明细导出来，逐笔的核对，看是哪里出了问题。

GG 追问

2022-02-12 11:43

老师  这两张表都能对上呀

陈诗晗老师 解答

2022-02-12 11:49

那如果说这两个表对得上的话，你的明细账和总账就应该是一致的呀。

GG 追问

2022-02-12 11:52

老师 结账的时候就是这么显示的呀

陈诗晗老师 解答

2022-02-12 11:52

Na那不应该啊，如果说你的逐项核对了是一致的，它就不会存在这个提示。

陈诗晗老师 解答

2022-02-12 11:53

你分别看一下你的库存现金和银行存款是不是一致的？

GG 追问

2022-02-12 11:56

他们T+的技术员说 没有做出纳账就不用管这里   我就理解不了了   再问她也不回复

GG 追问

2022-02-12 11:59

都是一致的呀  老师

GG 追问

2022-02-12 12:02

这不都是一致的吗

陈诗晗老师 解答

2022-02-12 12:07

哦，就相当于你是没有用那个出纳系统对不对，然后没有用那个出纳系统，就是你出那系统日结账没有结帐，没有结账，这里存在没有对账一次是正常的，你不用管你直接下一步就行。