老师，建账的时候，期初余额只有固定资产和其他应付款有金额，并且金额相等，属不属于新建账套？

美好的钥匙 追问

2022-02-11 18:50

哦，手工帐里没有固定资产的入账金额，但是有折旧费，资产是过了一年才评估出来价格，这要怎么做电子账

大老师 解答

2022-02-11 18:52

将正确的固定资产成本录入电子账计提折旧就行了

美好的钥匙 追问

2022-02-11 18:59

这样做的话电子账和手工帐就对不上了，

大老师 解答

2022-02-11 19:01

电子账自动计提出来的差异，手工做一笔调整分录。跟手工账调一样

大老师 解答

2022-02-11 19:02

还有我记得你说手工账没有入账金额啊，你怎么核对的

美好的钥匙 追问

2022-02-11 19:07

是啊，手工帐没有固定资产入账金额，直接计提折旧费，所以现在不知道怎么弄了，

大老师 解答

2022-02-11 19:12

所以你现在就先明确要以哪的数为准，是以手工折旧数为准倒退固定资产金额还是以最新的评估数为准直接计入电子账里

美好的钥匙 追问

2022-02-11 19:18

手工账的折旧数，倒推出来正好等于评估资产数！只是当月没有固定工资产的入账金额

大老师 解答

2022-02-11 19:20

哦哦那说明金额是一致的

大老师 解答

2022-02-11 19:21

您听我讲，我给你仔细说

大老师 解答

2022-02-11 19:22

电子账录入卡片的时候有个地方会让你填写已经计提了多少折旧，你把手工账的折旧填进去，这样以后电子账自动计提就跟手工的一样了

美好的钥匙 追问

2022-02-11 19:26

可是，现在是22年，老板让18年8月刚建账的全部录入金蝶系统

美好的钥匙 追问

2022-02-11 19:27

所以现在这个固定资产不知道怎么弄

美好的钥匙 追问

2022-02-11 19:28

也就现在从重建账从18年开始做

大老师 解答

2022-02-11 19:31

额，那意思你只能从18年开始建账了，录入18年的数据期初，然后每个月每个月的去做账结账做账结账做到现在了