老师，年结账后发现中间月份中有一笔利息收入在软件中分录写成借：银行存款贷：财务费用-利息收入了，原来都是借：银行存款借：财务费用-利息收入（负数），这样导致明细账财务费用下的利息收入和实际金额对不来，这样怎么调整？

纯静如风 追问

2022-01-28 16:06

对，结账时利润转到未分配利润时数据没有影响，就是自己用收入-成本-期间费用-营业外支出等算出来的金额和利润表的数据对不起来，看了下明细账发现利息收入在软件里记录到贷方金额了，反结账调整分录的话是把12月的账套反结账后写一笔金额是负数的分录吗？

文文老师 解答

2022-01-28 16:10

是的，把12月的账套反结账后写一笔金额是负数的分录

纯静如风 追问

2022-01-28 16:16

调整某月第几号凭证分录借：财务费用-利息费用（需要调整金额负数）贷：财务费用-利息费用（需要调整金额负数），这样可以吗？我没设置财务费用-利息收入，可以和利息一起计入财务费用-利息费用吗？还是必须利息支出用财务费用-利息费用，利息收入必须用财务费用-利息收入?

文文老师 解答

2022-01-28 16:17

 借：财务费用-利息费用（需要调整金额负数）贷：财务费用-利息费用（需要调整金额负数），这样可以