小规模去年底也设立的公司，从1月开始交社保了，要给法人做工资了，那发工资是现金发的话，那库存现金也不够啊，如何做呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-09 15:56

其他应付款吗？但账户里实际没有的，

招力追问

2017-03-09 18:39

那如何处理？现金不能为负数吧

邹老师解答

2017-03-09 15:46

你好，不够可以做一笔借款

邹老师解答

2017-03-09 15:57

你好，外账是无法做到账实相符的

邹老师解答

2017-03-09 19:18

不够就做借款，现金是不能有负数余额的

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精选问题

@郭老师，9月收到两笔跨境人民币，报关是货贷报的，然问

申报时间：9 月无需专门申报，10 月增值税申报期内处理。税务处理：增值税表填 “免税货物销售额”（符合免税）或视同内销提销项；进项票若勾退税用途，需申请回退重勾抵扣，再做进项转出计入成本；电子税务局标记该笔为不退税数据；留存报关单、收款凭证、合同备查。答
9月份开的发票，10月份预缴9月份的税金，这个完税凭问

同学你好！在9月的账里进行税金的计提， 10月预缴后，冲销这个计提的税金。答
老师，7月份公司贷款了一笔，然后7月份付了利息，做账问

你好，先计提，然后支付了。答
现在学堂有出口退税的练习吗问

你好有视频课程，没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税答
关于往来账的记录表格可以有参考吗？问

同学，你好可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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