送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-01-24 12:00

你好,您这个现金流量表在软件上,一直前期数据都是正确的吗,

我爱提莫 追问

2022-01-24 12:17

前期数据是正确的,因为是新公司,2020年11-12月就两个月的账,现金余额剩14万,这个时候现金流量表还是正数,但是21年第一个月开始现金流量表就是负数了可是只做了一笔现金支付

李霞老师 解答

2022-01-24 12:29

嗯,那不应该,你在看看还做其他凭证了吗

我爱提莫 追问

2022-01-24 14:46

没有了,剩下的都是银行支付出去的费用,是软件问题吗

李霞老师 解答

2022-01-24 14:50

银行支出的,对于现金流程表来说 也包含在现金期末余额里面

我爱提莫 追问

2022-01-24 15:04

刚问了技术人员是期初的公式没加进去,那老师现金净增加额还是负数正常吗

李霞老师 解答

2022-01-24 15:06

您先让技术人员给加上,然后只要资产负债表的货币资金金额登陆现金流量表的余额,那就是对的

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2016-10-01 13:22:26
应该是现金净流量同补充资料里利用净利润反算的现金净流量不一致吧? 如果是的话,我认为可能是补充资料的数据不准备的原因,因为用软件做的现金流理应该是比较准确的。 至于补充资料不准确,我想可能是经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加的数据不对,里面可能把非经营性的应收及应付的减少及增加也算在内了吧。
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你好,您这个现金流量表在软件上,一直前期数据都是正确的吗,
2022-01-24 12:00:18
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