现金期末余额明明有14万，支付工资也才用了九万多，为什么现金流量表里现金净利润增加额和期末现金余额是负数呢

我爱提莫 追问

2022-01-24 12:17

前期数据是正确的，因为是新公司，2020年11-12月就两个月的账，现金余额剩14万，这个时候现金流量表还是正数，但是21年第一个月开始现金流量表就是负数了可是只做了一笔现金支付

李霞老师 解答

2022-01-24 12:29

嗯，那不应该，你在看看还做其他凭证了吗

我爱提莫 追问

2022-01-24 14:46

没有了，剩下的都是银行支付出去的费用，是软件问题吗

李霞老师 解答

2022-01-24 14:50

银行支出的，对于现金流程表来说 也包含在现金期末余额里面

我爱提莫 追问

2022-01-24 15:04

刚问了技术人员是期初的公式没加进去，那老师现金净增加额还是负数正常吗

李霞老师 解答

2022-01-24 15:06

您先让技术人员给加上，然后只要资产负债表的货币资金金额登陆现金流量表的余额，那就是对的