送心意

核桃老师

职称初级会计师,注会5门,税务师4门

2022-01-22 12:28

同学您好,贝塔等于的是协方差除以市场组合收益率标准差的平方,所以除以的是50%×50%。

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相关问题讨论
同学您好,贝塔等于的是协方差除以市场组合收益率标准差的平方,所以除以的是50%×50%。
2022-01-22 12:28:59
你好,因为是使用了半年
2023-01-16 16:36:27
您好!老师正在看题目
2024-02-04 15:59:53
你好,你是那里不理解,比如固定资产的账面价值,计税基础
2022-08-29 10:51:20
你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56
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