你好账目不平哪里出问题

烂漫的鸭子 追问

2022-01-18 23:01

你好，麻烦帮忙看下

郭波 解答

2022-01-18 23:05

同学 上个月是平的吗

郭波 解答

2022-01-18 23:06

怎么无形资产 存货等都是负数

郭波 解答

2022-01-18 23:06

麻烦报这个月的科目余额表发我看一下

郭波 解答

2022-01-18 23:07

还有这个月全部的凭证

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 09:04

你好帮忙看下

郭波 解答

2022-01-19 09:10

好的 稍等一下啊 我看看

郭波 解答

2022-01-19 10:22

同学 你好 根据你提供的科目余额表生成了我做的这个报表

郭波 解答

2022-01-19 10:22

同学 你们账务处理的是什么软件呢

郭波 解答

2022-01-19 10:23

你们在账务处理这块还是有些问题 估计得调整

郭波 解答

2022-01-19 10:25

比如你的那个在建工程 你们制的分录是不是 借 固定资产 贷 在建工程 呀

郭波 解答

2022-01-19 10:25

这个是错误的分录啊

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 10:48

换系统了，之前做的就是跟你做的差不多

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 10:48

在建工程应该怎么分录

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 10:52

那是不是公式错了

郭波 解答

2022-01-19 10:56

是的 你在建工程是怎么支岀的呢

郭波 解答

2022-01-19 11:01

而且你的摊销这块应该也有点问题 我看到的是借 固定资产 贷累计摊销 造成报表不平主要原因也就是非流动资产这块的内有点错乱

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 11:02

这是以前会计分录的，我是按他以前的目录搬到新体统的

郭波 解答

2022-01-19 11:04

如果是相互抵平了 就建议不录进去了

郭波 解答

2022-01-19 11:07

要不你就从最开始的时候录起 这样数据就会连贯

郭波 解答

2022-01-19 11:07

如果分录有问题 也能根据之前的调整

烂漫的鸭子 追问

2022-01-19 11:09

之前他这样录就是平的

郭波 解答

2022-01-19 11:13

哦 那可能就是新系统公式有问题 一般科目余额表是平的 生成的资产负债表也会平