老师你好！我这里库存现金现在有60多万在账上，现在直到11月底有60万库存现金，会有风险吗？我需要把库存现金在调点下去吗？库存现金账上余额多少算安全

红苹果1 追问

2022-01-13 13:42

那么账上留多少库存现金，是安全的，我公司是物流公司，我现在手里有100万的成本票（通行费发票），是当时司机上高速时，付现金拿到的票，我现在可以用这些票现金付掉，我现金就少了，但是呢！我这100万成本做进去，我亏损太多了，这一下亏损100万，安全吗？

meizi老师 解答

2022-01-13 13:46

 你好 ； 一般是留存 3-5天的日常开销 ；小公司一般是  1万左右 ；大公司 就是几万都是合理的   

红苹果1 追问

2022-01-13 14:05

老师，我这边老板有部分应付账款大概是30多万，我问老板，老板说，这些是早些年前都付清的了，我用库存现金付掉，刚现金就少了，这样可以啊！

红苹果1 追问

2022-01-13 14:07

我为了用掉现金，现在报销了80万的通行费，搞得利润变成了负109万，这利润付这么多，会有问题吗？

meizi老师 解答

2022-01-13 14:20

你好；     关键你要找到原因现金挂那么大是为什么   。 这样才行的 ； 不能直接冲哦   

红苹果1 追问

2022-01-13 14:28

这怎么找？

红苹果1 追问

2022-01-13 14:29

我问过原因了，有好些什么2千的，老板说是现金付，什么7万多的是现金付，就有一个28万，他们说是银行付掉的，

红苹果1 追问

2022-01-13 14:32

那我只能继续用现金付掉还有50万通行费，，如果我50万通行费现金报销了，我的利润就亏损了120万，亏损这么大有风险吗？但是老板说给我的这么多通行费是真的现金付掉的。

meizi老师 解答

2022-01-13 14:32

那你账上费用 成本这些都做过了吗？      如果没有做就补做 冲现金    

红苹果1 追问

2022-01-13 14:43

都做过了，好多进项票，都不是现金的，我不能现金，只有这些现金支付的通行费太多了150万的通行费发票，我这一做进去，利润就负太多了，有个公司应付账款有28万，我问老板，这28还欠人家的不，老板说早3年前就银行付掉了，不存在欠人家的。然后我现在就拿现金把他这个早3年前就付掉的款，用现金付掉了

meizi老师 解答

2022-01-13 14:47

 你好；做过了为啥现金还那么大 ； 你是不是之前贷方做到其他科目去了   

红苹果1 追问

2022-01-13 14:57

我刚接过来的账，接过来账上现金就是150万，我查过了，公司转款到法人，他没挂其他应收款或者其他应付，而是挂库存现金上了。

红苹果1 追问

2022-01-13 14:59

还有大量的用公司抬头的银行提现很大金额，提现了很多，又未用现金报销所以导致了库存现金这么大，

meizi老师 解答

2022-01-13 15:01

 你好 ；    体现了     你拿去干嘛了。 你实际现金还有那么多吗 。 你只是账上挂的金额多吧