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送心意

钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-01-13 09:57

同学你好
很高兴为你解答
需要看做账系统是冲销的往来
还是直接确认为成本或者费用或者资产
一般直接确认的分录是发票粘贴的凭证对应的分录

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 10:05

一般收到发票做应付账款，银行付才确认付款，这样我要怎么看查？

钟存老师 解答

2022-01-13 10:11

说明你们单位的核算其实不太有利于后期的内控管理
这种的只能查阅冲销应付账款的的冲销分录

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 10:14

是不是要查应账款明细余额，负数是付了款没收到发票的吗？还是正数呢？

钟存老师 解答

2022-01-13 10:27

从往来账看不出来

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 10:31

那我不知道怎么查了，怎么有什么方法可以查吗

钟存老师 解答

2022-01-13 10:41

你要是说你们单位一般应付账款是付款时候附发票
那就把贷方发生额的都查一遍
我只是建议，你们后期是确认资产成本费用时候附件发票

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 11:01

库存商品为负数怎么调整？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 11:02

应该晨结转多了

钟存老师 解答

2022-01-13 11:41

按照相反的分录进行调
及库存商品贷主营业务成本，如果跨年的话，调整盈余公积和未分配利润

爱美是女人的专利 追问

2022-01-13 12:16

跨年了，分录要怎么做得

钟存老师 解答

2022-01-13 15:28

那你你这个球姐你

钟存老师 解答

2022-01-13 15:29

不好意思，刚才网络错误他直接发送出去了，输入法没有选择

钟存老师 解答

2022-01-13 15:29

赚多了的话，这个相当于你当期的利润首季了，那么就是调增盈余公积和未分配利用

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同学你好 很高兴为你解答 需要看做账系统是冲销的往来 还是直接确认为成本或者费用或者资产 一般直接确认的分录是发票粘贴的凭证对应的分录
2022-01-13 09:57:38
同学你好，应收款管理系统科目有应收账款，预收账款，应付款管理系统科目有预付账款，应付账款。
2022-04-21 20:21:12
因为如果使用受控于［应付系统］，就不能在总账中使用应付账款这个科目，要在应付账款模解决方法： 1、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。 2、如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。 3、进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目，把这里打上勾，就可以在总账出凭证了，但如果有应收系统那还是不要用这个方法，那样的话会使在应收和总账对账时对不起来。中处理相关业务。
2022-11-13 14:37:26
1，在建工程 2，借，在建工程 贷，银行存款 借，预付账款 贷，银行存款 3，借，长期待摊费用 贷，银行存款 其他应付款，质保金 4，管理费用
2023-01-13 09:44:06
受应收账款系统控制科目主要包括：应收账款科目、货币科目、预付款科目、内部应付款科目。 1、应收账款科目：一般包含应收款总账、应收帐款明细、客户收支明细等，用于记录销售出货收款、银行转账及其他财务收支。 2、货币科目：用于记录实收货币及确认应收账款以及其他收支的现金，如人民币、美元等。 3、预付款科目：记录与预付款有关的收支，包括购货方的预付款，销售方对购货售出产品的预收款。 4、内部应付款科目：可以记录此类应付款明细，如原材料费，劳务费，折旧费用等。 拓展知识：为了保证应收账款系统的准确性，加强监控，应该建立一定的审计手段，如定期审计、账务复核等，以确保账务数据的准确性、完整性和可靠性，特别是及时发现和处理应收账款可能存在的损失。
2023-02-20 12:49:57
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