老师：我们是新建帐，我已经输入对应余额，但还是现实不平衡，请问下问题出在哪？

????X???? 追问

2022-01-10 09:47

填了，也不对哦。

bullet 老师 解答

2022-01-10 10:10

同学你好，你截图上的提示，就是只有借方，没有贷方，你在填期初余额时，是要根据科目的性质，先是去选择借方，还是贷方，比如现金是借方，应付帐款是贷方

????X???? 追问

2022-01-10 10:39

都是银行存款

????X???? 追问

2022-01-10 10:42

银行账户869350 .58元，两个其他借公司款项分别是8064.07元跟350000元。

bullet 老师 解答

2022-01-10 10:46

同学你好，如果是其它公司借公司款项，你科目是借：其他应收款这个科目，

????X???? 追问

2022-01-10 12:07

老师：这个我知道，关键是现在不平，我也不清楚原因，所以请教下您？还是不能直接填期初余额？具体数据我发的图片也有了，麻烦老师细细看下，谢谢

bullet 老师 解答

2022-01-10 12:24

同学你好，问下你，这个期初余额，你是怎么来的，你前面是不是应该有个资产负债表，或是科目余额表，你是根据这个来的吗，

????X???? 追问

2022-01-10 12:36

老师：我们是第一次新建帐，
银行账户869350 .58元，两个其他借公司款项分别是8064.07元跟350000元。
我已经输入对应余额，但资产负债不平衡，请问下问题出在哪？具体见下表我填写数据

????X???? 追问

2022-01-10 12:37

这个是表，跟提示

bullet 老师 解答

2022-01-10 13:07

同学你好，这样，第一次建账，就是你说的这几个，
建议，把库存的，应收的应付的，
在入期初数据前，把公司的都盘点一下，
如果只是这两个科目，其它的硬做调整，是可以调整，但是不一定符合你的情况。

bullet 老师 解答

2022-01-10 13:08

如果想调平，你所差的金额，这些都是要想办法记入贷方的科目的

????X???? 追问

2022-01-10 13:45

哎，老师您说的我都理解，但你都没说到点子上。具体问题还没解决，我已经说过了，没有其他，只有这个余额…………您跟我说了半天，最后还是没仔细看我的问题。

bullet 老师 解答

2022-01-10 13:59

同学你好，在其它应付款的科目里面填入你这个差额