老师，以前年度银行存款余额对不上，有好多笔需要调整，我该怎么处理呀？

尹凤君 追问

2022-01-08 08:25

老师，我怎么做分录调整，关系到以前年度所以调整吗

小川老师 解答

2022-01-08 08:29

关系到以前年度，资产负债类科目直接调，损益类科目调期初未分配利润，调整分录要续调。

尹凤君 追问

2022-01-08 08:37

2019年，2020年银行存款余额对账，有很多笔数，存在错记，漏记。2021年12月我接手，想把银行存款余额的纠正过来。牵扯到2019，2020年，您说我有必要这做吗？会不会有税务风险！

小川老师 解答

2022-01-08 08:38

您是什么企业？不是上市公司吧？金额差的大吗？

尹凤君 追问

2022-01-08 08:41

老师，是酒店行业，银行出现负数，原来会计一直没有对帐

小川老师 解答

2022-01-08 08:43

和实际金额差异大吗？

尹凤君 追问

2022-01-08 08:49

老师，我忘记了，好像有几十万。如果金额大，怎么办，金额小怎么处理。

小川老师 解答

2022-01-08 08:52

金额大要查清楚原因，调以前，金额小可以调当期。

尹凤君 追问

2022-01-08 08:53

老师，就是漏记或者是记错

小川老师 解答

2022-01-08 08:57

那就一笔一笔调整吧，没有好的办法。