老师这个账务处理有问题吗？是一次性支付了3年的房租费，是软件系统的问题，还是我分录的问题，才开始建账，造成我资产负债表和利润表不相等，刚好的差额就是我剩于的长期待摊费用。谢谢你了

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:42

因为是11月才开始建账，所以无起初余额，首次利润表中的净利润，等于资产负债表中的未分配利润吗？

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:42

年初无余额

小五子老师 解答

2022-01-06 14:43

是的，第一次是这样的。你的库存现金怎么来的？入账了吗？

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:43

这个是11月的财务报表

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:43

是前期股东的垫付款

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:44

还未开通对公账户

小五子老师 解答

2022-01-06 14:46

股东垫付的，你做分录了吗？
借：库存现金
贷：其他应付款-股东

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:46

老师可以做成库存现金哈，平时支付是用的微信和个人账户

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:47

是的，是这样做的

小五子老师 解答

2022-01-06 14:47

是的，股东垫付的36000你如果做了上面的分录，那应该不会不平的。

龙颖儿 追问

2022-01-06 14:48

已经平了，是公式计算问题。谢谢老师

小五子老师 解答

2022-01-06 14:49

不客气。满意请给我五星好评，谢谢！