老师你好！我现在到12月了账面的库存现金还有150万元，这样的话会有风险吗？

红苹果1 追问

2021-12-27 09:02

那我这12月的账，怎么弄？

郭老师 解答

2021-12-27 09:02

你好，你需要现在查一下什么原因造成了库存现金150是不是给了个人。

红苹果1 追问

2021-12-27 09:02

没有那么多发票去用库存现金啊

红苹果1 追问

2021-12-27 09:03

嗯，是的，大部分都是提现

郭老师 解答

2021-12-27 09:03

你好，没有发票的，你有实际支付出去吗？正常做账就可以的，没有发票可以做账的，比如你们购买的办公用品花了20，没有发票正常做账就是了，汇算清缴调增就可以的。

红苹果1 追问

2021-12-27 09:06

老师发工资分录是这样写啊？

郭老师 解答

2021-12-27 09:08

这个公积金是个人负担的吗？

红苹果1 追问

2021-12-27 09:12

对的，是个人复旦，你的意思我写一笔分录，比如买办公用品，或者啥的，但是没发票啊！然后纳税调增吗

红苹果1 追问

2021-12-27 09:13

刚应公积金选择其他应付款

郭老师 解答

2021-12-27 09:13

那你需要把这个公积金的科目也改成其他应付款。

郭老师 解答

2021-12-27 09:14

只有企业负担的放到应付职工薪酬公积金里面。

红苹果1 追问

2021-12-27 09:14

我眼睛看错了，选成单位部分了

郭老师 解答

2021-12-27 09:14

对的是的，是这么做的。

红苹果1 追问

2021-12-27 09:15

老师100多万现金，我怎么做分录调整

郭老师 解答

2021-12-27 09:15

你好，你有支付出去的证明吗？或者是对方给你开收据？

郭老师 解答

2021-12-27 09:16

直接调整100万有风险，而且你们这个具体的是什么业务的。