- 送心意
飞飞老师
职称: 中级会计师
2021-12-23 09:08
您好,需要先录明细账余额,总账余额一般是根据明细账余额自动取数
相关问题讨论

您好,需要先录明细账余额,总账余额一般是根据明细账余额自动取数
2021-12-23 09:08:18

您好!这个就看您老板的要求了,正常来说,老板不会要求你要怎么做,他只要结果。建议您先问问他每个月需要提供给他什么,然后就知道了。
2016-06-03 09:18:17

你好,总账根据明细账科目一月登记一次,明细账根据凭证填写发生额,结合期初金额得出余额,资产类期末余额为借,负债所有者权益期末余额为贷
2019-09-30 00:06:54

你好,可以的,
2020-02-26 12:05:00

您好,业务与总账没有专门的账表可进行对账,一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下: 以存货总账和存货科目对账不平为例: 1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目; 2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证; 3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除; 4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平; 5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。 注:需逐一去进行排查,存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
2020-03-16 11:37:36
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2021-12-23 09:50