资产负债表里没有体现出其他应付款（之前收的客户押金30万），现在客户要退回，怎么才能两边平衡

zxc 追问

2021-12-12 16:07

之前的会计做的资产负债表根据所做的汇总金额做的，现在查发现其他应付款少咯要退回给客户的押金30万，

邹老师 解答

2021-12-12 16:09

你好，是之前收的客户押金30万，之前的会计根本就没有做账的意思吗？

zxc 追问

2021-12-12 16:09

但是资产负债表中的其他项目跟实际明细都对上也两边都平衡

邹老师 解答

2021-12-12 16:09

你好，是之前收的客户押金30万，之前的会计根本就没有做账的意思吗？
能给个正面回复吗

zxc 追问

2021-12-12 16:20

是的，资产负债表里没体现到，现在从银行里已经退回客户押金30万，就是怎么记账才能资产负债表平

邹老师 解答

2021-12-12 16:21

你好，之前的会计根本就没有做账
需要先补做入账，借：银行存款，贷：其他应付款
然后做退回押金分录，借：其他应付款，贷：银行存款
这样报表自然是平衡的