老师 您好！有个问题想咨询下你，就是我公司向对方单位把门面租过来，已支付50万保证金，但是合作一段时间又要终止合作了，现在需要将一些租户剩余的租金全部转给对方单位，我这边租金都放在预收里面，现在跟对方单位结算单都签下来了还盖章，就差我这边付款了，但是付款还不知道什么时候付，我这边年底需要清理往来，能单方面把那些预收还有其他应收款保证金全部冲抵掉，然后最终挂一个其他应付款，这样合规矩吗？

sufeiworld2008 追问

2021-12-06 08:09

但是我抵消了保证金和预收账款后，对方单位还挂着保证金往来，如果后期他们要搞21年审计，那么往来不一致会有影响吗？

小云老师 解答

2021-12-06 08:25

他们审计也不会来查你们公司的账呀

小云老师 解答

2021-12-06 08:25

对方如果发函你直接核对盖章就行了

sufeiworld2008 追问

2021-12-06 08:32

哦哦 像我这种小微企业税务局一般不会过来查账吧

小云老师 解答

2021-12-06 08:59

同学，这个不一定的

sufeiworld2008 追问

2021-12-06 10:04

如果税务那边过来查账，这笔往来抵消如何解释好呢？可以仅仅跟他们说是为了年底清理往来吗？

小云老师 解答

2021-12-06 10:05

可以仅仅跟他们说是为了年底清理往来

sufeiworld2008 追问

2021-12-06 11:42

好的 谢谢老师

小云老师 解答

2021-12-06 11:56

不客气，祝你工作顺利