以前年度的其他应收账款漏记一笔怎么处理？

!!! 追问

2021-11-26 17:34

借：其他应收账款，贷方写什么，是起初数据就漏填写了，货币资金又没问题

玲老师 解答

2021-11-26 17:35

您好。您好，您是用什么方式支付的？代发就写什么？

!!! 追问

2021-11-26 17:44

现金支付的，是2020公司借给员工钱，由于之前公司漏记一万块，前面基本没账就是建账的起初数据发现其他应收漏记了1万，现在才发现。

!!! 追问

2021-11-26 17:44

是要改建账的起初数据吗？

玲老师 解答

2021-11-26 17:50

这一笔业务都忘记了，你直接补一笔分录就行。

!!! 追问

2021-11-26 17:55

这样我现金就有问题了嘛！实际的不会少

玲老师 解答

2021-11-26 18:04

那你原来期初现金，对吗？

玲老师 解答

2021-11-26 18:04

就是说你原来是用现金支付的。那你按支出后的现金录入期初，那借方你录入哪个里了？

!!! 追问

2021-11-26 18:27

之前没建账，是老板自己在做，我是去清点建账的时候她漏给我说这一笔了。

玲老师 解答

2021-11-26 18:29

你好 建账时补上就可以了