请教一个问题 我年中建账的时候 2月分已支付的分红忘记算进去了 现在要把分红的钱从未分配利润中减掉 要怎么处理啊

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-25 11:14

那应付股利月末就会有余额怎么办

小云老师 解答

2021-11-25 11:16

你之前既然没有做，那这个科目本来就有余额才对

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-25 11:19

正常的话是1.借：利润分配-应付利润 贷：应付利润   2.借：利润分配-未分配利润  贷：利润分配-应付利润  3.借：应付利润 贷：银行存款    我的银行存款已经在2月支付了  那第三步没有了  前两步做出来就应付利润有余额  这样是对的吗？

小云老师 解答

2021-11-25 11:30

如果你已经付了你就借利润分配  贷银行存款

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-25 11:31

可是这个是2月份就已经支付了，现在再贷银行存款，银行存款就要对不到了啊

小云老师 解答

2021-11-25 11:34

首先，你说的是这笔你之前建账没有做，导致金额不对，那肯定当时银行存款就不对啊，否则你之前帐怎么平的呢

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-25 12:56

期初不平都在未分配利润中调平了，银行存款、应收、应付这些余额都是准确的，我现在查的话也不知道是哪里不对

小云老师 解答

2021-11-25 13:07

那你要去找到你之前的是哪里弄错了才能调，贷方要有科目才行呀