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送心意

星河老师

职称： 中级会计师,税务师,CMA

2021-11-24 14:40

同学
你好，
出纳工作交接注意事项：
1、现金余额：所现金收付单据全部入账并且结现金账余额与交接准确
2、银行存款余额：所银行收付单据入账并且结银行存款账余额打证明银行打印张临账单并且编制张余额调节表
3、要接收银行支付凭证（包括：支票、贷记凭证、电汇单、汇票委托书等）全部登记交接表（特别编号单据）点重要万发前支付没入账与没关系表明前面纳所）
4、别外接收银行印鉴章收印鉴章做记号（般情况能辨）万事能判断前
转账支票与现金支票印鉴章盖左边财务专用章右边章区别：转账支票（左角划二斜线）收款收款单位名称（由收款背书）尽量要写（发遗失没风险要背书没用）；现金支票（划线）收款本单位（要背面盖银行印鉴）、或者（现金支票能给单位）
纳工作交接：
1.首先交接支票银行记账支票数量与账记载要相符才能签字盖章并接手
2.交接现金现金记账要款账相符才能签字盖章并接手
3.两项若现实际数目与账面符立即请示主管领导处理：般实际情况记录案着领导面三（新、纳加主管领导）签字盖章由新纳保管才接手
4.清点、交接保险柜
5.清点、交接印鉴
6.银行记账现金记账记账没技巧言要做清结要做帐款相符
7.发现账款相符首先要检查账没记错再检查款没数错要仔细忆仔细查找实查错处实记录账目绝用自钱退少补（否则说清楚）
8.问单位手花钱买东西要谁签字同意才行每笔支都必须负责签字否则能给钱责任问题单位比较1000元由谁签字1000元由谁签字
9.跑银行纳事要注意安全尤其存取现金候数额较候请领导派车、派保证安全
10.除两种账纳管别账别账应该由计管计纳应该互相帮助种帮助应该帮助查帮助找帮助忆纳绝帮助计做账计帮助纳管钱管支票
11.每笔支（论支票现金）都要要求收款具发票（单位）或收据（）论哪怕本单位手必须做
12.所凭证都要保管每月按统交给计

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相关问题讨论
可以打印出来的，你们需要打印出纸质的留存。
2023-02-10 13:30:54
同学 也可以在本页最后一行用铅笔字结出发生额合计数和余额，核对无误后，用蓝、黑色墨水在下页第一行写出上页的发生额合计数及余额，在摘要栏内写上“承前页”字样，不再在本页最后一行写“过次页”的发生额和余额。
2022-09-21 10:32:28
你好，把错误的划线更正
2022-05-04 09:56:42
你好； 期初 先写0 ；后面根据业务来登记 按照时间 　1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。 　　2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
2022-03-24 12:48:16
嗯，你好，需要的也是每天最好都核对一下账目和实际手里的钱。
2022-02-21 16:00:45
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