老师，我这个现在来做分录找不到管理费用-广告宣传费对应的公共关系项目这个选项，怎么处理呢？

Amay 追问

2021-11-17 10:22

我也不清楚之前是别人做账的，总账是平的，然后现在每次期间损益结转都自动跳出来一个

meizi老师 解答

2021-11-17 10:24

好；   你们之前损益科目是不是没有平。 有余额 。 你去查询下结转数据   

Amay 追问

2021-11-17 10:30

老师你看看账是这样的

meizi老师 解答

2021-11-17 10:33

你好。 去看看 项目上的 宣传费是不是还在工程施工 挂着的 ； 挂着了成本科目去了 所以没有结转损益。  计入管理费用肯定月末都结转过了   

Amay 追问

2021-11-17 10:35

老师就是1月份结转的时候那个会计做错了，结转的项目变成公共关系这个项目，其实做凭证的项目是佛山南庄的项目，现在每次结转都跳出一个红字的佛山南庄项目的管理费用

meizi老师 解答

2021-11-17 10:37

 你好；     那你就去调整下 这个数据 。 去把这个分录 处理下 。    

Amay 追问

2021-11-17 10:37

没有明白那个成本类科目

meizi老师 解答

2021-11-17 10:38

 你好；    看你原来计入的是不是成本科目 。如果 成本没有 完工 结转到主营业务成本 去。 那么 就会挂在广告宣传费明细科目去的  

Amay 追问

2021-11-17 10:44

你看就是一月份结转错误偶尔，一月份做的凭证是图一结转变成了图2，现在每次结转出现图一这个科目的红字

meizi老师 解答

2021-11-17 10:45

 你好； 你反结账去改下 或者是  重新处理下结转就行了。 这个管理费用 月末结转 才会   到贷方去 结转到本年利润去的。   先去改下账看看   

Amay 追问

2021-11-17 10:53

老师这是今年1月份的凭证了，难道现在我把以前每个月都反结账吗？从5月我接手做每个月结转都自动在损益结转那张凭证多了一条红字的管理费用-广告宣传服务费（佛山南庄项目）9400元，我每次都是直接删除这条分录了

meizi老师 解答

2021-11-17 10:54

你好；  你要么反结账去改 ； 要么就是现在去调整分录     然后去处理这个 ；     那你就联系下软件售后这个怎么来处理。 因为是当年 这个是不是可以在这个月直接处理掉就行了。 避免到时   次年建账还有这个余额 ；    

Amay 追问

2021-11-17 10:57

这是这个分录怎么调整呢？

meizi老师 解答

2021-11-17 10:59

你好； 先去看是怎么错误的 ；   你才好判断怎么调整； 如果是做错了 就直接红冲。 当年的话直接做  红字分录来冲掉   

Amay 追问

2021-11-17 11:02

我做账的凭证都发给您看了，您也不知道是那里错了吗？总账是平的，就是结转的时候项目选择错了吧?

meizi老师 解答

2021-11-17 11:03

 你好；     是的。  就是说让你把 这笔分录给红冲掉 ；红冲掉就行了。 如果前任做错了就红冲了 那么就是对了  ；