前任会计，按照银行流水，收款人的户名，做了预付款，现在预付趴了27万多，还夸年了，应付上只有16万，名字还不同，用的是核算科目余额，预付，应付，都没有二级科目，我该怎么把这账弄的合理合法

（阿芙）稚念 追问

2021-11-16 19:39

不知道，以前会计做的，预付挂太多，还夸年了，总放着不好看，我们是代理记账。

（阿芙）稚念 追问

2021-11-16 21:27

怎么做才合理合法

家权老师 解答

2021-11-16 21:37

那就没法整了，至少要知道这些预付给了谁？欠谁的？最笨的办法就是查找原始凭证了

（阿芙）稚念 追问

2021-11-17 00:59

没有原始凭证，记账凭证后面跟了一张银行流水，按银行流水里面的，对方账户，记的账

家权老师 解答

2021-11-17 08:53

那就得把明细分出来啊，哪家预付了多少？还欠哪家多少？

（阿芙）稚念 追问

2021-11-17 10:47

这个可以在余额表上看见

（阿芙）稚念 追问

2021-11-17 10:48

当时肯定是从公户转给别人钱，没给开票，

家权老师 解答

2021-11-17 10:48

那就对了呀，如果是一家单位挂了同时挂了2个科目，就直接核销一个科目

（阿芙）稚念 追问

2021-11-17 18:04

没有证据证明，是家钱挂了两家