老师，一个老板有两家公司，第二个月才发现现金日记账把两个公司的金额做反了，现在如何更改。

竹子 追问

2021-11-12 22:02

出纳把进A公司的金额，记到B公司的曰记账里，在第三个月记账时才发现，现在怎样更改。

文老师 解答

2021-11-12 22:10

那就用负数冲减，然后在A公司再补入账

竹子 追问

2021-11-12 22:22

老师，每个月都有收入和报销材料的金额，每个月都有合计。现在用负数一笔一笔的冲减吗。

文老师 解答

2021-11-12 22:22

那你可以列个清单，然后一起做

竹子 追问

2021-11-12 22:27

老师，列个清单合计，两个月的收入合计在贷方记录，费用合计在借方记录在摘要里写清楚，再重新合计本月数，是这样吗？

文老师 解答

2021-11-12 22:29

您好，是的是这样的意思的

竹子 追问

2021-11-12 22:30

清单附在账本里吗？

文老师 解答

2021-11-13 15:24

是的，需要的，是根据这个最调整凭证的，这就是附件