老师，之前一直是手工账，现在准备用软件，怎么录入输出数据呢？

阿晨 追问

2021-11-03 18:48

对，他们之前虽然是手工账，但是只录了凭证，没有科目余额表，所以不知道怎么录，因为金蝶里面有期初余额，有借方发生额，还有贷方发生额

悠然老师01 解答

2021-11-03 18:49

你得先整理科目余额表，对照他们的明细账

阿晨 追问

2021-11-03 19:34

也就那几个科目，但是我输到软件里头，老是试算不平衡，

阿晨 追问

2021-11-03 19:35

银行存款，库存现金，库存商品 其他应收款，其他应付款，应收账款，应付账款，长期借款，应收票据，就这些科目

悠然老师01 解答

2021-11-03 19:41

还有所有者权益科目，亲，实收资本，未分配利润

阿晨 追问

2021-11-03 21:59

没有这几个科目老师

悠然老师01 解答

2021-11-03 22:03

没有的话会有问题的，经营就不可能没有，不管是赚还是赔，你找下他的报表

阿晨 追问

2021-11-04 08:35

老师，我刚查看了他们之前的财务报表，未分配利润和实收资本都没有数据，

悠然老师01 解答

2021-11-04 08:37

那你看一下你整理出来的科目余额表和他的报表数据能不能对上，如果能对上，应该是平的，对不上，说明你的科目余额表可能有哪些是不对的

阿晨 追问

2021-11-04 08:43

老师，他们做的手工账只有凭证，T账户，还有财务报表，但是他的财务报表上都是不平的，资产不等于负债加所有者权益，我不知道怎么修整

悠然老师01 解答

2021-11-04 08:46

那就是他的报表是有问题的，一家公司不应该没有实收资本，而且他的利润表也应该有数据，利润表的数据要反应到资产负债表里的，你现在差额是多少，看看是不是这几年的利润数据合计