金蝶软件标准数据初始化时，损益类科目的本年实际发生额（15122.81）《》损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（11232.84），以后损益表的数据可能不正确，是否继续？？，这是什么原因？金额上的数据和科目余额表都填写正确了

sophia 追问

2021-11-02 11:35

是的，年中建账

sophia 追问

2021-11-02 11:35

试算平衡了

sophia 追问

2021-11-02 11:35

那怎么解决？？？？？

朴老师 解答

2021-11-02 11:38

同学你好
用利润分配未分配利润票做平衡

sophia 追问

2021-11-02 11:43

不明白您的意思？！？！

朴老师 解答

2021-11-02 11:51

就是用未分配利润来调整平衡

sophia 追问

2021-11-02 12:00

先初始化，再进行调账？借:本年利润3889.97贷:利润分配——未分配利润3889.97?实际本年利润是11232.84。不知道15122.81怎么回事？

朴老师 解答

2021-11-02 12:05

这个直接在未分配利润那里调整期初数平衡就行了

不用做分录

sophia 追问

2021-11-02 12:25

和以前年度损益调整有关系？

sophia 追问

2021-11-02 12:26

还是不明白？？

sophia 追问

2021-11-02 12:26

到底怎么调整的

朴老师 解答

2021-11-02 12:28

你有用以前年度损益调整吗

sophia 追问

2021-11-02 12:46

是的，4787.97。主要是所得税汇算的调整

sophia 追问

2021-11-02 12:47

4789.97。前面的图片上

朴老师 解答

2021-11-02 12:49

同学你好
那就是这个的原因哦

sophia 追问

2021-11-02 16:34

老师，这个到底怎么调整？不敢启用账套啊

朴老师 解答

2021-11-02 16:40

就是用利润分配未分配利润调整平衡你的期初数