老师，我公司前会计去年12月份的金蝶账没过账，造成去年12月份的账是没有总账和明细账的，所以不知道今年年初的各科目余额是否正确，有什么方法可以快速推断年初各科目的余额是否正确呢？

萍 追问

2021-10-26 09:58

因为没查她的总账和明细账，所以不清楚

萍 追问

2021-10-26 10:03

因为只有11月底的科目余额，那除了用T字账核算12月份的账务来检查她1月初的科目余额是否正确，还有什么简便的方法可以检查出她1月份的科目余额是否正确呢？

家权老师 解答

2021-10-26 10:08

你们公司也真的是没谁了？还在使用手工登账？只有按照最原始的T字账户核查了

萍 追问

2021-10-26 10:16

不是，是金蝶迷你版系统做的账

家权老师 解答

2021-10-26 10:23

那你就导出他的科目余额来看就是了哈，要么直接生成财务报表

萍 追问

2021-10-26 10:23

有什么倒推法可以检查她1月份的科目余额是否正确吗，因为用T字账工作量太大了。

家权老师 解答

2021-10-26 10:25

你为啥老想到去查别人的账呢？以前的会计自行承担责任。你去调别人的账，那么，你就承担责任

萍 追问

2021-10-26 10:33

因为老板要我查实收实付的账，然后去年12月份的明细账没有，所以我不知道去年12月份的年底科目余额，所以我怎么知道她今年1月份的年初余额是否正确，去年11月底的科目余额和今年1月初的科目余额是不同的，但不保证正确。

家权老师 解答

2021-10-26 10:34

那你就只有逐笔核实，应收、应付了

萍 追问

2021-10-26 10:37

只有用T字账这个办法核查吗？

家权老师 解答

2021-10-26 10:49

是的，只有这个办法了.