酒店业务，收到协议单位的支票2万用作充值，送2000元怎么做分录呀？借应收账款，20000其他应收款2000贷，预收账款22000，这个逻辑对吗？如果对，讲解一下，不对也具体说下正确怎么做？谢谢 最好懂酒店业务的老师接

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 22:46

那在实际中写的就是上面这个分录？上面怎么分录怎么理解呀

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 22:57

因为支票的话，他拿到银行去马上可以换成钱，你就是银行存款增加，同时收到充值是预收账款。

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:10

你看着储值卡这个合计37000，就是借应收2万，其他应收2000，其他货币资金第三方15000贷预收37000。怎么理解

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 23:11

那应收就是表示人家是欠着的钱，还没有收到其他应收就可能是刷了信用卡其他货币资金，那就看一下他到底收的是什么，微信嘛，支付宝吗。

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:11

这个是充值明细

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:12

你看下表在帮我理理

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:13

储值卡充值，贷预收37000，那借啥

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 23:14

借方是什么？看你收的是什么，收的是现金，就是库存现金，收的是微信、支付宝，就是其他货币资金。

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:18

结合表看下

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 23:18

你这里面不就是支付宝微信放其他货币资金支票的话，就还银行存款。

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:19

为啥我看单位记的应收2万，其他应收2000

流年渲染了谁の容颜 追问

2021-10-24 23:20

你懂这啥逻辑不

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 23:21

就是赠送他放的其他应收，支付宝他放的应收。

陈诗晗老师 解答

2021-10-24 23:21

但是我觉得他放错了，支付宝也是属于其他货币资金。