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Basage老师

职称： 税务师,注册会计师

2021-10-18 22:03

你好，
期初余额就不对，说明建账时没有进行核实。良好的开端是成功的开始，开始就不对，后期就很难调了。
如果经营期间做账过程中出现不符，有可能是未达账项造成了，也有可能是做错账了。
希望打出银行对账单核对一下。

冰激凌瀚保德 追问

2021-10-18 22:14

已经追溯到19年了，都没有找到，是不是可以做余额调节表？还需要做分录吗？

Basage老师 解答

2021-10-19 07:23

确实因为以前的原因造成的，向有关领导申请批示后可以做处理，以保证账实符。如果是未达账项造成的，应当做余额调节表。

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你好， 期初余额就不对，说明建账时没有进行核实。良好的开端是成功的开始，开始就不对，后期就很难调了。 如果经营期间做账过程中出现不符，有可能是未达账项造成了，也有可能是做错账了。 希望打出银行对账单核对一下。
2021-10-18 22:03:52
你好，这个肯定要问一下外账会计了，
2021-05-09 08:35:51
同学您好 您用他3月末的余额最为期初余额，再录入本期借方和贷方累计发生额，然后余额和他的比对，都是用他的数据的话，应该是一致的
2021-05-08 23:18:35
你好，只有借方，没有贷方，当然是不会平衡的 你需要去检查你数据录入的是否正确
2017-10-08 10:05:56
你好 查一下明细账看看 
2021-07-16 10:34:28
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