老师5月份支付的代办服务费对方没开票但5月份已经费用做掉了，现在原路退款回来了该怎么做账啊？

Pik- 追问

2021-10-15 12:42

在财务软件上做账数字要红字提现吗

meizi老师 解答

2021-10-15 12:50

你好；     如果系统识别不了 贷方 你就做借方费用负数 

Pik- 追问

2021-10-15 13:56

好的，是不是只要不涉及跨年调整直接当月负数冲减就好了啊

meizi老师 解答

2021-10-15 13:56

你好 ；  是的。      这样就行了   

Pik- 追问

2021-10-15 13:57

月末负数费用也要结转的吧老师

meizi老师 解答

2021-10-15 13:59

你好 ；是的。都要结转损益科目。 不管是负数还是正数  

Pik- 追问

2021-10-15 14:08

借管理费用负数贷银行存款负数吗

meizi老师 解答

2021-10-15 14:11

你好 ；  做 借银行存款    正数  借管理费用负数 。 这个是退回来的分录 

Pik- 追问

2021-10-15 14:14

好的，老师

Pik- 追问

2021-10-15 14:18

老师银行收的账户管理费和短信费入财务费用还是管理费用

meizi老师 解答

2021-10-15 14:20

你好 ；  计入财务费用去核算