老师，这个是我们公司的资产负债表，但是我们今年10月份才开业，8月底才开的基本户收了第一笔预收款，也不知道这个货币资金是从哪里来的？然后我这边要怎么建账？我们是小规模

郭老师 解答

2021-10-14 20:22

看一下他的明细账。

小云儿 追问

2021-10-14 20:26

这是代账公司那边做的账，已经没有联系了，老板也不清楚，这个报表是我在电子税务系统里面下载的

郭老师 解答

2021-10-14 20:32

你好

借库存现金
贷其他应付款20万
借管理费用贷银行存款5000
就这两个分录

小云儿 追问

2021-10-14 20:41

没明白，我这次做7－9月份的账，期初数据我都是设的零

郭老师 解答

2021-10-14 20:42

那你做的不对

期初看去年12月末数据
你得按他的来
我给你的分录那个没看懂
第一个借款
第二个管理费用
如果没有你给他红冲
做到这个月就可以

小云儿 追问

2021-10-14 20:43

然后7月份公账上没有往来，资产负债表利润表就是0，8月份有几笔往来，我就直接按公账流水做了8月的

郭老师 解答

2021-10-14 20:47

那他之前做了你得接着之前做
做错了
你红冲
要么就去修改你税务局之前申报的数据

小云儿 追问

2021-10-14 20:49

你那两个分录的意思是资产负债表上的数据对吧？如果是，后面分录你给错了吧？应该是贷库存现金5000吧？

郭老师 解答

2021-10-14 20:52

你好
是的
贷库存现金

小云儿 追问

2021-10-14 20:57

然后就是电子税务系统上面的资产负债表只有2020年4月-2020年12月有财务报表(而且都是我发给你的那个数据，但是利润表是0，利润表是0对吗？)，2021没有申报财务报表，我这个公司的所有信息都告诉你了，老师你帮我捋一捋我现在该怎么做？

小云儿 追问

2021-10-14 20:58

我需要报7－9月份的税，所以必须要做7－9月份的账

郭老师 解答

2021-10-14 21:04

不对
管理费用应该有五千
21年1-7月份利润表0
资产负债表还是上面的数据
8月份借银行贷预收账款
然后红冲20年的业务
借库存现金贷管理费用5000
借其他应付款贷库存现金200000
九月份没有业务不做