从代理记账接过来的账，她的资产负债表资产总计上千万，我根据科目余额表建账以后，应收账款和应付账款都成了几百万，资产总计也都几百万了，这是怎么回事？

焰焰 追问

2021-10-11 14:29

没有年初余额呢，资产负债表里的年初余额也都变化了呢，那是怎么回事？我是七月建账的，不是年初建账的

玲老师 解答

2021-10-11 14:41

你好
七月建账时期初是6月末余额表数据 

焰焰 追问

2021-10-11 14:47

是的呢。现在资产负债表应收账款期末余额就是以前的应收账款和预收账款的差。这是怎么回事？

焰焰 追问

2021-10-11 14:48

应收账款的年初余额就是年初余额减去预付账款的年初余额。这是怎么回事？

玲老师 解答

2021-10-11 14:56

你好
看一下你报表公式设置 

焰焰 追问

2021-10-11 15:14

余额表里就没有年初余额，

玲老师 解答

2021-10-11 15:24

没有这个就不用考虑年初数 

焰焰 追问

2021-10-11 16:41

是不是重分类的原因？就按照现在的表报税可以吗？可是其他应付款余额很大了，怕出问题

玲老师 解答

2021-10-11 16:50

应收和预收是一组， 应付和预付是一组 重分类是这样设置的 你看一下  

焰焰 追问

2021-10-11 18:31

就是这样的，现在出来的资产负债表应收账款期初余额就是上个月应收账款期末余额与预收账款期初余额的差，年初余额就是应收账款年初余额与预收账款年初余额的差，应付账款也跟这一样的，就是对着预付。这样对吗？

玲老师 解答

2021-10-11 18:34

应收账款是按应收借方和预收借方金额填写   
应付账款是按应付贷方和预付贷方金额填写